「島城一鏈」第14期｜揭秘DeFi巨鲸和投資機構持倉：V神鍾情以太坊，孫宇晨日收益近500萬

ParaFi Capital由來自私募巨頭KKR的前雇員Benjamin Forman創辦(bàn)于2018年，總部位于舊金山(shān)。ParaFi Capital極其低調，官網隻有(yǒu)簡單的文(wén)字介紹，甚至沒有(yǒu)披露任何portfolio。

不過，這家機構一直活躍在媒體(tǐ)的視線(xiàn)中(zhōng)，投資的項目包括Maker、Uniswap、Kyber Network、The Graph、AAVE、Lido Finance、Synthetix、1inch、Zapper等在内的40多(duō)個項目，涵蓋DEX、借貸、衍生品、資産(chǎn)管理(lǐ)、基礎設施等多(duō)個賽道。2019年底，ParaFi Capital 管理(lǐ)的資産(chǎn)規模約為(wèi) 2500 萬美元。2020年底，已經超過1億美元。

通過鏈上資産(chǎn)管理(lǐ)工(gōng)具(jù)，我們可(kě)以清晰看到ParaFi Capital鏈上持有(yǒu)的資産(chǎn)，目前總價值超過7000萬美元。

進一步，我們還可(kě)以看到這些錢包裏的資産(chǎn)以及過往交易的曆史記錄。

受恒大危機以及美聯儲消息影響，最近Crypto市場劇烈動蕩，“熊市來了”的聲音再次泛起。機構和加密巨鲸是否已經跑路了呢(ne)？

我們看ParaFi Capital的最近半個月的交易記錄，除了短線(xiàn)參與了AGLD的投機以及在18号賣出194萬個AAVE外，幾乎沒有(yǒu)發現明顯的減持行為(wèi)。而且，ParaFi Capital對DYDX尤其喜愛，從14号開始至少發起8次購(gòu)買行為(wèi)，在最近幾天的下跌行情中(zhōng)更是持續加碼，累計購(gòu)買DYDX數量超過60萬，動用(yòng)資金近770萬美元。目前，這些DYDX總價值約830萬美元。

V神的3個公(gōng)開錢包地址總資産(chǎn)約9.6億美元，主要是ETH資産(chǎn)。V神錢包曾在2020年8月收到50%的SHIB（柴犬币），在今年5月份，這些代币的價值接近100億美元。随後V神将這些代币的大部分(fēn)燒毀，剩餘部分(fēn)大約10億美元捐贈給了印度加密抗疫基金會。

此外，還有(yǒu)價值100萬美元的資産(chǎn)被V神用(yòng)于在uniswap、雪(xuě)崩生态項目Pangolin、ELK以及BSC生态項目Pancakeswap提供流動性。

孫宇晨錢包淨資産(chǎn)高達48億美元。總資産(chǎn)超過70億美元，30億美元來自從Compound和Liquity的借貸。從前10大持倉可(kě)以看，孫宇晨似乎并不看好後市，手握超過45億美元的USDC、TUSD、USDT、DAI、BUSD等穩定币資産(chǎn)，而BTC和ETH總資産(chǎn)隻有(yǒu)25億美元。

70多(duō)億美元被孫宇晨分(fēn)配到Aave、TrueFi、Ellipsis、Liquity、Compound、Pancakeswap、Alpaca Finance、Curve、Wault、Sushiswap上“種地”，每天産(chǎn)生收益超過70萬美元（約460萬元）。

Alameda Research是全球知名(míng)加密市場做市商(shāng)，同時也是一家投資機構，被稱為(wèi)DeFi黑幫，幕後老闆是FTX的創始人SBF。Alameda Research的投資版圖包括Solana、SushiSwap、 Lido、Arbitrum等明星項目。一些DeFi玩家喜歡從Alameda Research投資組合中(zhōng)找出尚未在 Coinbase 或 Binance上市的項目作(zuò)為(wèi)投資觀察對象。

Alameda Research是個無情的賺錢機器，既可(kě)以不顧市場形勢将Solana捧上天，也可(kě)以出爾反爾将Reef Finance轉手抛售。

根據Nansen标注的兩個錢包地址，Alameda Research總資産(chǎn)約7億美元。其中(zhōng)穩定币資産(chǎn)3.3億美元，BTC和ETH總價值1.8億美元。

Alameda Research并不挑食，在以太坊、BSC、Polygon、Fantom、HECO、Avalanche和Arbitrum均有(yǒu)耕種，這些農田每天可(kě)以為(wèi)其産(chǎn)生20萬美元收益。

三箭資本也是個狠角色，在0xMaki 将辭去SushiSwap的領導職務(wù)的消息放出不久，三箭資本就火速清倉了價值約2900萬美元的SUSHI。回頭看，當時的清倉時機拿(ná)捏的十分(fēn)精(jīng)妙，完美躲過了周末的大跌。

A16Z錢包總資産(chǎn)近3000萬，幾乎都是由MKR貢獻。交易記錄顯示，該地址的操作(zuò)頻次很(hěn)低。

從互聯網到區(qū)塊鏈，A16Z幾乎在每次時代變革中(zhōng)都占據領導地位。其投資的Facebook、Twitter、Groupon、Skype等企業早已成長(cháng)為(wèi)超級巨獸，而Coinbase、DYDX、Solana、OpenSea等這些Crypto明星項目盡顯王霸之氣，很(hěn)有(yǒu)可(kě)能(néng)成為(wèi)下個時代的萬億級平台。正如A16Z創始人安(ān)德(dé)森的那句經典名(míng)句“軟件正在吞噬整個世界”，crypto也将吞噬整個世界。今年6月24日，a16z再次募集22億美元基金，成為(wèi)資金管理(lǐ)規模最大的加密風投機構。

Arca公(gōng)開披露的投資案例不多(duō)，不過在去年的DeFi Summer浪潮中(zhōng)，Arca首席投資官Jeff Dorman大談sushi被低估的推文(wén)展現了該投資機構的精(jīng)準眼光。Arca曾經持有(yǒu) 7.5% 的 SUSHI 供應，全部在公(gōng)開市場上購(gòu)買。目前，Arca依然持有(yǒu)320萬個SUSHI，總價值近3200萬美元。

CMS也很(hěn)活躍，進一個月參與了Avalanche基金會、鏈上衍生品平台dTrade、基于Solana的開發生态系統SolRazr、AMM協議Cyclos、算法穩定币協議UXD Protocol等項目的投資。

CMS錢包主要資産(chǎn)是DYDX，有(yǒu)近1800萬個，總價值2200萬美元。

Multicoin Capital成立于2017年，是一家理(lǐ)論驅動的加密基金。上周，Multicoin Capital在《DeFi協議不捕獲價值，管理(lǐ)風險的代币才更有(yǒu)價值》重新(xīn)對DeFi 代币的價值捕獲能(néng)力做了思考。

Multicoin Capital錢包主要資産(chǎn)是PERP，有(yǒu)125萬個，總價值1500萬美元。